В этом обзоре мы рассмотрим какие существуют прибыльные стратегии Форекс, как с их помощью можно заработать на финансовых рынках и ознакомимся с алгоритмом прибыльной дневной стратегии на Форекс.
Содержание:
Что такое торговая стратегия?
Под данным понятием подразумевается набор правил для открытия, закрытия и сопровождения торговых позиций на финансовых рынках. Другими словами она является алгоритмом действий трейдера на рынке.
Без наличия собственной торговой стратегии у трейдера нет шансов на успех. Начиная свою торговую деятельность, каждый трейдер обязан создать и протестировать на истории личную торговую систему. Благодаря ей трейдер сможет прибыльно торговать на валютной бирже Форекс и фондовом рынке.
Каждая стратегия имеет особый набор правил для трейдера, которые сам трейдер устанавливает их. В случае, когда стратегия перестаёт работать, трейдер после анализа сможет внести изменения в свою личную торговую систему.
Какие существуют типы стратегий на Форекс?
На валютном рынке Forex есть множество различных торговых стратегий, которые используют в своей торговле трейдеры. Определяют два вида торговых стратегий на Форекс.
Основные классификации торговых стратегий:
• автоматические;
• ручные.
Автоматические торговые системы.
В автоматических торговых системах все сделки на рынке совершаются торговыми роботами. Они сами определяют сигналы для входа в рынок и выход из него. Для автоматических систем пишутся специальные советники и роботы, которых прикрепляют к графикам в торговой платформе. После чего они настраиваются и трейдер наделяет их правами для открытия, сопровождения и закрытия сделок.
Следует отметить, что для автоматических торговых стратегий потребуется круглосуточный работающий торговый терминал, чтобы робот имел возможность открывать и закрывать сделки. Для данного типа систем потребуется выделенный сервер (VPS), на котором устанавливается торговая платформа и запускается автоматическая торговля.
Выделенный сервер (VPS) — это круглосуточно работающий удалённый компьютер под контролем клиента, который получил доступ к нему, оплатив абонентскую плату.
При автоматической торговле важно не допускать отключения торговой платформы так, как торгующий робот не сможет совершать сделки на финансовых рынках.
Ручные торговые стратегии.
При ручной торговле все сделки открываются трейдером самостоятельно через торговую платформу в компьютере, смартфоне или другом гаджете позволяющем запустить на нём терминал Метатрейдер. Преимуществом ручной торговой стратегии является то, что трейдер самостоятельно проводит анализ и поиск сигналов для входа в рынок и контролирует все открытые сделки.
Открывая сделки, трейдер должен обязательно установить ограничивающий убыток ордер стоп-лосс и прибыль -тейк-профит. Ему не нужно иметь круглосуточный доступ для совершения сделок, как в случае с автоматической торговлей.
Смешанные стратегии.
Также, есть и смешанные торговые системы, которые объединяют ручную торговлю с автоматической. По ним трейдер использует одновременно два вида — автоматическую и ручную торговлю. При этом сделки могут быть открыты вручную, а закрыться роботом или наоборот. Вариантов в смешанной торговле очень много.
Кроме того, трейдеры могут использовать как индикаторные, так и без индикаторные стратегии. Из самих названий становится ясным, что индикаторные торговые стратегии используют в своём арсенале различные индикаторы в торговой платформе. А при без индикаторной торговой стратегии, трейдер не использует никаких вспомогательных систем в виде индикаторов и прочих торговых инструментов.
Создание личной Форекс стратегии.
Как ранее упоминалось в статье, каждый трейдер обязан самостоятельно разработать для себя собственную торговую стратегию. Нужно это для того, чтобы в будущем понимать, что именно следует корректировать в стратегии при её не работоспособности, ошибках или сбоях.
Изначально трейдер тестирует множество разных стратегий и извлекает из них, что-то своё. Со временем у трейдера наберётся достаточный багаж знаний для создания личной системы для торговли.
Когда уже трейдер имеет понимание, как устроен рынок и сам принцип торговли, ему можно приступать к разработке собственного торгового алгоритма, который будет являться основой его торговой стратегии.
Создание собственной торговой стратегии:
1. Создание набора торговых правил — алгоритм действий трейдера при торговле.
2. У каждого трейдера должны быть свои сигналы для входа в сделки на рынке. Это могут быть сигналы индикаторов, свечные модели, графические паттерны и прочие торговые сигналы. На исторических данных, трейдер должен найти свои личные торговые сигналы, которые подходят для его трейдинга.
2.Соблюдение риск и мани-менеджмента — во всех сделках риск не должен быть ниже 1% от своего депозита, риск в день меньше 5%, а в неделю 10%.
3. При достижении рисковых ограничений (получение убытка) — торговля останавливается.
4. Периодический анализ всех своих закрытых сделок.
5. Внесение корректировок в стратегии по мере необходимости и только после тестирования их на истории.
Пример дневной стратегии Форекс.
Теперь перейдём к примеру торговой стратегии внутри дня, основанной на свечных моделях и следовании за трендом. Следует отметить, что следование за текущим трендом приводит к положительным результатам в торговле.
Помните, что тренд — друг трейдера!
Суть прибыльной дневной стратегии на Форекс заключается:
1. Поиск разворотной свечной модели — Поглощение, Пин-Бар и прочих паттернов сигнализирующим о развороте тенденции.
2. Определение точки входа на сигнальной свече (третья свеча).
3. Размер свеч должен находится в пределах 40 пунктов на четырёхзначных котировках.
4. В сделке обязательно выставляем стоп за тень первой свечи.
8. Размер стопа не больше 1% от депозита.
9. Прибыль ограничивается тейк-профитом больше чем размер стопа или забирать вручную.
Торговые сигналы для входа в рынок на разворотных свечных моделях:
Пример входа на разворотной свечной модели на графике Форекс:
На рисунке приведён пример входа в рынок на продажу (Sell). Был найден свечной паттерн «Поглощение», где медвежья (чёрная) свеча поглотила своим телом бычью (белую) свечу, что сигнализирует о точке входа на продажи.
В примере указан таймфрейм Н4 и свечи по нему формируются каждые четыре часа, поэтому важно дождаться момента открытия третьей свечи, чтобы удостоверится в качестве сформированного сигнала.
Заключение.
Подводя итоги следует сказать, что какой бы надёжной ни была бы торговая стратегия, всегда существует риск получить по ней убыток. Поэтому, постоянный контроль своих рисков в трейдинге является вашим гарантом, что сможете вовремя увидеть поломку в своей торговой стратегии и своевременно её устранить. Если это вовремя не сделать, трейдер сможет потерять свои денежные средства на финансовых рынках. На этом наш обзор о трейдинге и прибыльных стратегиях на Форекс заканчивается, желаем вам успехов на финансовых рынках и постоянно растущей прибыли!
