Содержание:
Что такое контртрендовая торговля?
Под понятием контртренда подразумевается трейдинг против текущего тренда, то есть торговля против тренда. Забегая наперёд следует отметить, что такая торговля является очень рискованной, особенно для начинающих трейдеров.
Такой тип торговли используется профессиональными трейдерами, которые понимают риски такой торговли. Ведь торговля против основного движения является очень рискованной так, как после небольшой коррекции, тренд может снова резко продолжить своё движение.
По статистике, на движение цены по тренду забирает 70% времени.
Суть контртрендового трейдинга.
Принцип данной торговли заключается в ожидании коррекции текущего тренда по определённым торговым сигналам для открытия сделки. Такими сигналами могут послужить торговые уровни, линия тренда или свечные паттерны.
При контртрендовых стратегиях на Форекс стопы по сделкам должны быть в пределах 20 пунктов по четырёхзначным котировкам. Цель в таких сделках тоже должна быть короткой так, как трендовое движение может продолжится в любой момент. Оптимальным размером тейк профитов будет прибыль не менее 30 пунктов.
Сигналы для входа в рынок против тренда.
С принципом и сутью контртрендовой торговли разобрались, теперь перейдём к торговым сигналам по трейдингу против тренда. Существует достаточно много разных вариантов торговли против текущей тенденции, но мы рассмотрим три самые популярные из них.
Алгоритм 1: Вход по паттерну Пин-Бар.
Данная контртрендовая стратегия на Форекс основана на анализе японских свечей и определении паттерна под названием Пин-Бар. Данная свечная модель является разворотной и сигнализирует трейдеру о коррекции или возможной смене текущего тренда.
Главным сигналом для открытия сделки является свеча сформировавшая Пин-Бар. Чем качественнее сформирован паттерн, тем точнее будет вход в рынок. Рассмотрим подробнее данную модель для входа против тренда.
Как входить в рынок по Пин-Бару на графике с периодом Н1:
• определить на графике Пин-Бар по следующим характеристикам:
хвост — с противоположной стороны входа должен быть более в три и больше раза длиннее тела свечи;
хвост — в сторону входа должен быть, таким как тело свечи или не много большим (максимум в два раза) тела свечи;
тело — должно быть коротким и его размер не должен превышать 3-5 пунктов.
• точка входа — момент открытия следующей свечи;
• стоп-лосс выставить за хвост Пин-Бара + размер спреда + 3 пункта;
• тейк-профит должен быть большим за размер стоп-лосса.
Пример входа по модели Пин-Бар:
Нужно отметить, что на графике могут возникать Пин-Бары с размером тела меньше трёх пунктов, которые сигнализируют о продолжении текущего движения и такие сигналы лучше пропускать. Также, возможны гэпы перед сформированным Пин-Баром — это тоже сигнализирует о продолжении тренда и лучше воздержаться от входов в рынок.
Алгоритм 2: Сигнал по свечной модели Поглощение.
Данный паттерн, как и предыдущий является разворотной моделью для входа и состоит из двух свечей. Он представляет собою две разнонаправленные японские свечи, в котором тело второй свечи больше от тела первой. Таким образом вторая свеча, как бы поглощает первую, отсюда и название паттерна «Поглощение».
Торговый алгоритм по свечной модели «Поглощение»:
• определить на графике формирующеюся модель «Поглощение» по следующим характеристикам:
свечи должны быть разнонаправленными;
тело второй свечи — должно быть большим от тела первой не менее чем на 30%.
• точка входа — момент открытия третьей свечи;
• стоп-лосс выставить за хвост первой свечи + размер спреда + 3 пункта;
• тейк-профит должен быть большим за размер стоп-лосса (минимум в два раза).
Пример входа по паттерну Поглощение:
На изображении приведены примеры торговых сигналов на покупки и продажи, а также указано размещение уровня стопов по открываемым сделкам. Следует отметить, что если две разнонаправленные свечи почти одинаковые по размеру, тогда такой сигнал лучше пропустить.
Вторая свеча (поглощающая) должна быть на 1/3 больше от первой свечи паттерна Поглощение.
Алгоритм 3: Вход на уровнях.
Данная контртрендовая стратегия на Форекс основана на торговле по уровням. Суть данной системы заключается в отскоке цены от сильных уровней.
Торговый алгоритм на отскок от уровней:
• определить сильный уровень на графике, от которого цена отскакивала не менее пяти раз;
• точка входа:
формирование — момент пробития первой свечой нашего уровня;
закрепление — закрытие второй свечи для покупок над уровнем, а для продажи под ним.
• стоп-лосс выставить за хвост первой свечи + размер спреда + 3 пункта;
• тейк-профит — больший за размер стоп-лосса минимум в два раза.
Сигналы для входа на отскок от уровня:
При торговле по данной контртрендовой стратегии на Форекс, существует высокая вероятность срабатывания ложных сигналов на вход, которые можно увидеть на приведённом выше изображении. Ярким примером служит первый сигнал (синий кружок), где цена выполнила все условия торгового алгоритма и тем не менее пробила уровень, пройдя достаточно большое количество пунктов.
Следующие за ложным три сигнала, хорошо отработали и пятый сигнал снова был ложным. Вот почему обязательно нужно выставлять стопы во всех сделках.
Заключение.
В подведение итогов по данной статье, следует отметить, что торговые риски становятся значительно выше при торговле против тренда. Но при грамотном управлении рисками и мани-менеджментом, трейдер сможет зарабатывать и на контрендовых стратегиях на Форекс. Будьте внимательны при открытии сделок на финансовых рынках и обязательно рассчитывайте, и ограничивайте риски!
