Содержание:
Скальпинг стратегии на Форекс.
Скальпинг (от английского слова «scalping» — снимать скальп, отрезать часть верха) — это дневная торговля на финансовых рынках в течение дня, при которой совершаются сделки с длительностью от нескольких секунд до нескольких минут и закрытием их с минимальной прибылью не превышающей 10 пунктов по четырёхзначным котировкам. Отсюда пошло и название — scalping торговые стратегии.
Используя в своей торговой деятельности скальпинг стратегии на Форекс, фондовом рынке, трейдер использует короткие периоды таймфреймов, такие как: М1, М5 и реже на М15 на графиках в Метатрейдере МТ4 и прочих торговых платформах.
Торговая стратегия скальпера заключается:
1. В определении сигнала на вход в рынок.
2. Вход в сделку.
3. Удержание сделки в пределах установленного риска.
4. Закрытие сделки:
— вручную с короткой прибылью и риском в пределах 10 пунктов;
— автоматически с коротким тейк профитом или по стопу.
Все сделки должны иметь чёткий риск, который не превышает 1% от депозита.
При использовании скальперской стратегии на Форекс, трейдеры не всегда могут успеть выставить ограничивающие ордера Stop Loss и Take Profit, поэтому они открывают и закрывают сделки вручную без них. Следует отметить, что отсутствие стопа в сделке может привести к убыткам превышающим разумные пределы.
Рекомендуется при открытии сделок выставлять Stop Loss по ним.
Торговые стратегии на минутах.
Самыми популярными скальпинг стратегиями на Форекс являются минутные, на коротких периодах М1 и М5. Так как подобные стратегии имеют короткие стопы и тейки, наиболее удобными для трейдинга будут именно такие таймфреймы и пятизначные котировки. Таким способом трейдер может получить максимальную эффективность по своей скальперской стратегии на Форекс.
Рассмотрим две самые эффективные минутные торговые стратегии для скальперов.
Скальпинг стратегии Форекс на М5.
Период на М5 является комфортным для трейдинга так, как на нём сделки открываются не так часто, как на таймфрейме М1. Торговым сигналом по этой стратегии является свечная модель «Поглощение», подробное описание её и схематическое изображение приведено ниже.
Схематическое отображение торгового сигнала «Поглощение»:
Принцип входа на паттерне «Поглощение»:
• на графике должна полностью сформироваться свечная модель из двух свечей (1+2);
• сигнальной свечой для входа в рынок служит третья свеча (3);
• не открывать сделку пока не сформируется модель из двух свечей и не откроется третья свеча;
• в момент открытия сделки обязательно выставить ордер стоп-лосс для ограничения убытков (не более 10 пунктов с риском ниже 1% от депозита);
• при достижении прибыли в размере 5-10 пунктов закрыть сделку вручную;
• если в течение минуты движение цены находится на одном месте — закрыть сделку.
Пример сделки по скальпинг стратегии на Форекс на М5:
На изображении приведены примеры сигналов для открытия сделок на финансовых рынках. Сигналом для совершения входа в рынок является свечная модель «Поглощение», который схематически был указан на изображении ранее.
Скальпинг стратегии Форекс на М1.
Торговля на таймфрейме М1 является высокочастотной и трейдер в отличие от предыдущей скальперской стратегии Форекс может совершить несколько сделок в течение пяти минут. Торговым сигналом являются длинные хвосты свечей размером более 5 пунктов по четырёхзначным котировкам, но не более 8 пунктов.
Подробный алгоритм для входа в рынок и схематическое изображение приведено на примере ниже.
Алгоритм скальпинг стратегии Форекс на М1 таймфрейме:
• ищем на графике с периодом М1 текущую свечу рисующую тень более 5 пунктов, но менее 8 пунктов (сигнальная свеча);
• в момент открытия новой минутной свечи открывается сделка в противоположную сторону от направления тени сигнальной свечи со стопом не более 8 пунктов и с риском по сделке ниже 1% от депозита;
• при достижении прибыли в размере 5-10 пунктов закрыть сделку вручную;
• если в течение 30 секунд движение цены находится на одном месте — следует закрыть эту сделку.
В каждой сделке риск в пределах 1% от торгового депозита и размером не более 10 пунктов по четырёх знаку!
Схематическое отображение торгового сигнала на графике с периодом М1:
На изображении приведены примеры сигналов для открытия сделок на финансовых рынках. Сигналами для открытия сделок служит минутная сигнальная свеча их длинной тенью, размером 5-8 пунктов по четырёх знаку.
Другие стратегии пипсовки на Форекс.
Кроме приведённых выше, существует большое количество других скальпинг стратегий на Форекс. Они отличаются только сигналами для входа в рынок, а главная их суть остаётся та же — получить небольшую прибыль за короткий временной промежуток времени.
Все скальпинговые стратегии объединяет короткие стопы и профиты, не превышающие 10 пунктов и малое время пребывания в сделке. Следует отметить, что не смотря на малое время открытых позиций, трейдер тратит достаточно много времени для поиска торговых сигналов для входа в рынок.
В разных стратегиях пипсовки на Forex трейдеры используют не только свечные модели для определения торговых сигналов, но и графические модели, индикаторы, осцилляторы и прочие способы для определения точек входа на рынке.
Следует отметить, что любая scalping торговая стратегия на таймфрейме ниже М5 является высокочастотной и после небольшого времени торговли по ней, трейдер быстро «выгорает» и эмоционально истощается. Поэтому, не рекомендуется трейдерам торговать на периоде М1 больше двух часов в день.
Скальпинг на MACD индикаторе.
Начинающие трейдеры любят использовать различные вспомогательные фильтры для более точного определения сигналов на открытие сделки. К таким фильтрам относятся индикаторы и осцилляторы доступные в торговой платформе.
Рассмотрим торговую скальпинг стратегию на Форекс с использованием MACD индикатора, который является одним из любимых индикаторов у начинающих трейдеров.
Алгоритм стратегии с использованием MACD индикатора:
• на минутном графике выбирается MACD индикатор со стандартными параметрами;
• далее на графике следует определить сигнал для входа — текущий столбик гистограммы должен закрепится под или над ЕМА в окне графика;
• после окончания формирования данного сигнала вход совершается на следующей минутной свече:
— продаём — если столбик гистограммы закрепился под ЕМА;
— покупаем — если столбик гистограммы закрепился над ЕМА;
• выставить в сделке стоп не более 10 пунктов;
• при достижении прибыли в размере 5-10 пунктов закрыть сделку вручную;
• если в течении 30 секунд движение цены находится на одном месте — следует закрыть эту сделку.
Примеры торговых сигналов по индикатору MACD на графике с периодом М1:
На приведённом выше изображении показаны сигналы для совершения сделок с использованием индикатора MACD. Входить в рынок следует только после полного формирования сигнала — закрепления столбика гистограммы над/под кривой ЕМА.
Кроме описанной тактики скальпирования на рынке, многие трейдеры пользуются сигналами конвергенции и дивергенции MACD и скальпингом по таким сигналам.
Заключение.
В завершение данного обзора стоит отметить, что скальпинговая торговля является достаточно нервной работой на финансовых рынках. Чтобы стать скальпером и зарабатывать с помощью торговых scalping стратегий нужно иметь железные нервы и уравновешенное психологическое состояние. Кроме того, если у скальпера есть склонность к азартным играм, то скорее всего он очень быстро потеряет свои деньги на бирже.
Каждый трейдер должен помнить, какой бы надёжной не казалась бы его торговая стратегия, она подвержена убыткам, как и любая другая стратегия. Важно в данном случае то, как трейдер сможет провести анализ своей торговли и скорректировать свою дальнейшую работу на бирже.
