В данной статье, хочу поделиться наблюдениями, почему происходит слив ПАММ счета или заход его в еще большие убытки. Наблюдения проводились на ПАММ площадке Альпари — лидера среди большинства брокеров Форекс по количеству инвестиционного капитала и управляющих.
Содержимое
Как происходит начало слива ПАММ счета?
Когда ПАММ управляющий спокойно торгует и придерживается правил своего торгового алгоритма, у него достаточно гладкий и спокойный график доходности и используемого кредитного плеча. Но в моменты крупных просадок (более 10% от депозита) или череды полученных убытков, управляющий трейдер начинает нарушать правила торговой стратегии и торгового плана. Связанно с тем, что управляющий не хочет смириться из полученными убытками и начинает отыгрываться, открывая новые ордера из завышенными лотами, что приводит к еще большим убыткам.
Факторы из-за которых трейдер не хочет смириться с убытками
-
- если на ПАММ счете нет прибыли, то и в управляющего нет дохода;
- желание не подвести своих инвесторов;
- желание показать на графиках стабильную доходность;
- вход в состояние тильта и потеря самоконтроля.
Каждый управляющий трейдер, нарабатывает свою торговую историю, пытаясь показать плавно растущий график на котором отсутствуют убытки. Но в гонке за плавностью графика, такие трейдеры забывают о потребности инвесторов, а именно о РИСКАХ. Ведь удерживать постоянно растущий график невозможно без увеличения рисков, используя усреднение, доливки, мартингейл и другие рисковые системы для агрессивной торговли и к чему приводит такая торговля на Форекс.
Пример слива ПАММ счета
Ниже приведены несколько рисунков с графиками, когда трейдер получив не большой убыток, начинает необдуманно рисковать всем капиталом на счете.
Обратите внимание на синие прямоугольники на рисунках, которые показывают начало необдуманных и рисковых действий ПАММ управляющего:
На рисунке видно, что когда убыток достиг более -50%, трейдер начал торговать на весь депозит. Я сделал вывод, что чем крупнее просадка или убытки на ПАММ счете, тем больше рискует управляющий в надежде отыграться и получить хоть какую-то прибыль себе.
Ниже приведен пример, второго ПАММ счета на котором управляющий трейдер решил отыграться и начал завышать риски. При спокойной торговле управляющий использует кредитное плечо не более 3%, а когда попадает в просадку или получает убытки от торговли, плечо вырастает до 10%, что означает увеличение риска в три раза.
Подробнее смотрите на рисунке:
Отыгрывание убытков трейдером
Почему происходит слив ПАММ счета и зачем увеличивать риски? Ответ управляющего один, — «Мне уже нечего терять!». Это означает, что при потере -50% счета, управляющий получит свое вознаграждение когда закроет полученные убытки, а чтобы восстановить 50% убытка нужно наторговать 100% прибыли.
Исходя из такого умозаключения ПАММ трейдеров, получаются ситуации, когда сливаются ПАММ счета. Ведь кому интересно работать бесплатно? Вот и управляющий получив крупный убыток понимает, что единственный выход снова получать прибыль на том уровне на котором она была ранее, увеличить риск и торговать всем депозитом.
При выборе ПАММ управляющего в свой инвестиционный портфель обязательно проверьте график доходности и рисков управляющего. Если обнаружится, что трейдер на просадках или убытках увеличивает риски торговли — не включайте такого управляющего в свой ПАММ портфель.
ТОП-10 лучших трейдеров в Альпари
№ | Название ПАММ-счета | График | Всего, % | Возраст, лет | Капитал ПАММ, $ | Риск, % | Мин. Вклад, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koto |  | 298 % | 10 | 16000 | 41 | 50 |
2 | PEKOPDCMEH |  | 10800 % | 7 | 120000 | 36 | 50 |
3 | Moriarti |  | 402340 % | 6 | 3173000 | 84 | 50 |
4 | Gemmaster |  | 34000 % | 7 | 77000 | 63 | 50 |
5 | Eternity |  | 1000 % | 6 | 90000 | 58 | 50 |
6 | Stability |  | 1880 % | 10 | 53000 | 50 | 50 |
7 | Lucky Pound |  | 2500 % | 6 | 198000 | 41 | 50 |
8 | Sunflower Seeds |  | 455% | 5 | 48000 | 28 | 50 |
9 | Itera |  | 530% | 6 | 52000 | 43 | 50 |
10 | |  | 1986% | 3 | 62000 | 70 | 50 |
Действия инвесторов при убытках на ПАММ счете
Рекомендации инвесторам при убытках на ПАММ счете:
- При достижении на ПАММ счете убытка -10% и более, срочно связаться с управляющим и прояснить ситуации (форум, электронную почту).
- При превышении убытка в -10% проанализировать график рисков. Если риски завышены в два и более раза, срочно выходить в ближайший ролловер и исключить данный ПАММ счет из своего портфеля.
- При убытке -10%, но если риски соблюдаются, означает что стратегия у ПАММ управляющего дает сбои. Если трейдер грамотный, он вовремя остановит торговлю или сообщит публично о дальнейшем развитии событий. Инвестор должен определить уровень убытка для себя при котором выйдет из данного ПАММ счета.
- Инвестор перед инвестициями в ПАММ счет, должен определить максимальный риск на ПАММ счете и при достижении определенных убытков, сразу выходить из него. Инвестор должен иметь план по выходу из всех ПАММ счетов в которые инвестирует.
- Контролировать, чтобы новые убытки на ПАММ счете не превышали убытков из истории.
На этом заканчиваю обзор, желаю Всем находить прибыльных, стабильных и надежных ПАММ управляющих на Форекс!