В данном обзоре мы рассмотрим почему так важно соотношение прибыли к риску на Форекс при самостоятельной торговле и как меньшее соотношение риска к профиту способно увеличивать прибыльность торговли трейдера.
Содержание:
Важность в трейдинге соотношения прибыли к риску на Форекс?
Главный секрет торговли на бирже со стабильными прибыльными результатами заключается в соотношении прибыли к риску на Форекс. Данное правило начинающие трейдеры игнорируют, потому что считают более важным количество прибыльных сделок. Это в корне не верно. В данном обзоре мы разберемся, почему основой прибыльной торговли на Форекс является именно соотношение прибыли к риску на Форекс, а не количество прибыльных сделок.
Основа прибыльной торговли — меньший риск к профиту
Таблица вероятности слива счета в зависимости от процента прибыльных сделок в соотношении прибыли к риску:
На изображении в первая строка показывает процент прибыльных сделок, а первый столбец — соотношение прибыли к риску (ниже по таблице возрастает размер тейк-профита).
Давайте обратим внимание на последний столбец таблице, где указано 60% выигрышных сделок. При соотношении прибыли к риску на Форекс 1:1 вероятность слива торгового счета составляет 12%. Но при увеличении профита и изменения соотношения прибыли риску 1,5:1 торговый счет уже не будет слит.
Если у трейдера будет прибыльных сделок более 60% и соотношение прибыли к риску более 1,5:1, тогда такая торговая стратегия позволит не слить депозит на Форекс. Из этого следует что нужно не повышать количество прибыльных сделок, а контролировать соотношение прибыли к риску!
Главное правило на Форекс:Режь убытки и давай прибыли расти!
Для наглядности давайте рассмотрим как работают данные приведенные в таблице на нескольких примерах.
Пример 1: Риск к профиту 1:1
Имея 1:1 соотношение прибыли к риску на Форекс при 50% убыточных сделок и 50% прибыльных сделок, трейдер будет находиться в без убытке.
При совершении 100 сделок из тейк-профитами и стоп-лоссами равными 100 пунктов получив при торговле 50% прибыльных и 50% убыточных сделок, по итогам торговли трейдер получит профит 0 пунктов. То есть вся полученная прибыль будет перекрыта полученными убытками.
Возникает вопрос, — «Зачем тратить время на торговлю, если она приносит ноль?». С таким же успехом можно вообще не совершать никаких торговых операций, а результат будет тем же.
Пример 1: Риск к профиту 1:2
Имея 2:1 соотношение прибыли к риску на Форекс при 50% убыточных сделок и 50% прибыльных сделок, трейдер будет получать стабильный доход.
При совершении 100 сделок из тейк-профитами равными 200 пунктов и стоп-лоссами равными 100 пунктов из 50% прибыльных и 50% убыточных сделок, по итогам торговли трейдер получит профит по 100 пунктов в 50% сделок.
То есть полученная прибыль составит:
Профит: 50 сделок по 200 пунктов = 10 000 пунктов.
Убыток: 50 сделок по 100 пунктов = 5 000 пунктов.
Чистая прибыль составит: 10 000 пунктов — 5 000 пунктов = 5 000 пунктов.
В данном примере явно видно преимущество при использовании соотношения прибыли к риску на Форекс 2:1. Из чего следует, что в трейдинге нужно использовать стопы меньшие от тейк-профитов в два и больше раза.
Видео о соотношении прибыли к риску на Форекс
Заключение
Подводя итоги следует отметить, что важным фактором прибыльной торговли является не количество прибыльных сделок, а правильное соотношение прибыли к риску на Форекс. Именно данное соотношение является ключевым условием для выхода на стабильную и прибыльную торговлю на валютной бирже.